Ръководство за работа с

Ново плащане

Ново плащане към клиент или доставчик може да бъде направено от следните места:

Бутон [Финанси] на навигационната лента от съответните линкове за Ново плащане от клиент или Ново плащане към доставчик
Данни>>Плащания>>Бутон [Нов] от екрана за търсене на плащания

Контролите налични на екрана за ново плащане от клиент/към доставчик са следните:

Функция	Описание
Начин	Бутон предлага избор от списък с начините плащане, използвани в конкретната фирма
Дата	Избор на дата на плащането, по подразбиране е текущата
Текущ баланс	Нередактируемо поле, което показва калкулирания баланс до момента за избрания клиент/доставчик
Фирма	Избор на клиента/доставчика, от/към който ще се извършва плащане
От сметка	Бутон предлага избор от списък със сметките банкови/касови, от/към които може да се направи плащането
Сума	Сумата на плащането, чрез Бутон се избира и валутата, в която ще се извърши
Док N	След запис на плащането автоматично се генерира номер на документа за плащане, полето е нередактируемо
Пар. напр.	Избор на парично направление
Забележка	Свободен текст за пояснение към плащането

Списъкът със сметките може да бъде различен за всеки потребител и това зависи, до кои сметки има права за достъп логнатия потребител

След избор на клиент или доставчик на екрана се попълва таблицата Задължения и под нея се показва таблицата с Насрещните вземания:

В таблицата със Задължения се визуализират задълженията/взиманията, които имат клиентите/доставчиците към фирмата. Колоните са следните:

Документ - номер на документа породил задължението/взимането
Падеж- дата, до която трябва да се погаси плащането
Стойност - стойността по документа
За плащане - остатъка за плащане по дадения документ
Платено - колоната се попълва автоматично чрез Бутон[Разпредели] със сумата въведена в полето Сума или ръчно със сумите, с които да се погаси дадено задължение/вземане по редове.

Най-отдолу на колоните със стойности има общата сума на всички задължения/взимания по редове

В таблицата Насрещни задължения се визуализират насрещните документи погасяващи задълженията/вземанията.

Бутоните на екрана за ново плащане са:

Бутон	Описание	Клавиш
Запиши	Записва новото плащане	Ctrl + S
Затвори	Затваря екрана като преди това, ако не е разпределена сумата по редовете със задълженията/взиманията излиза съобщение, което дава възможност да се остави несвързана сумата <Enter> по редовете или да се редактира <Esc>. Ако всичко е разпределено и няма несвързани суми излиза съобщение за потвърждение	Esc
Направи ПЛАНИРАНО
Разпредели	Разпределя автоматично въведената сума по редовете, като погасява първо тези от по-стара дата
Свързани събития	При маркиран ред от таблицата Задължения бутонът отваря екран със списък на регистрираните в програмата събития породили даденото задължение/взимане
Печат	Бутонът печата конкретния документ за отразяване на плащането в зависимост от това дали се плащането е задължение или взимане	F10